Gratis porteføljeskabelon til Excel og Google Sheets

Filen er en almindelig .xlsx og virker i Excel, Numbers og LibreOffice. Skal den ligge i Google Sheets, åbner du Sheets og vælger Filer → Importér → Upload og derefter Erstat regneark, så alle tre faner følger med.

De grå eksempellinjer viser formatet. Slet dem på fanerne Handler og Beholdning, før du taster dine egne tal ind.

Mål afkastet som tidsvægtet afkast, og se hvordan en aktieportefølje bygges op.

Du udfylder kun de blå kolonner på fanen Handler — én linje pr. køb, salg eller udbytte. Beløb, beholdning, gennemsnitlig købspris og realiseret gevinst regnes ud linje for linje.

På fanen Beholdning skriver du hver ticker én gang plus dagens kurs og valutakurs. Overblik-fanen skal du ikke røre — den samler tallene.

• Komplekse handelshistorikker. Mange delkøb, delsalg og flytninger mellem depoter gør formler svære at vedligeholde og fejl svære at opdage.
• Udbytte og aktiesplit. Split, fondsaktier og navneændringer skal rettes manuelt bagud i alle linjer. Det er dét, der typisk knækker et regneark efter et par år.
• Valutakurser. Både handelsdagens kurs og dagens kurs skal skrives ind i hånden for hver udenlandsk position.
• Tidsvægtet afkast. Et regneark kan vise gevinst i kroner, men ikke et tidsvægtet afkast der neutraliserer ind- og udbetalinger — og uden det kan perioder og benchmark ikke sammenlignes.
• Flere depoter og selskaber. Depotkolonnen holder konti adskilt, men skabelonen laver ikke separate opgørelser pr. selskab eller trækker tilknyttet gæld fra.

Når antallet af handler vokser, er det de tre ting ovenfor, der koster tid og skaber fejl. I Janesminde importerer du handelsoversigten fra din broker som fil, og beholdning, gevinster, udbytte, valuta og afkast beregnes automatisk. Bankkonti fører du selv ind — manuelt eller med en bankfil fra din bank, se hvilke banker vi importerer fra.