Budget og likviditet

Budget og likviditet

Under Økonomi → Budget og likviditet finder du to faner: Budget og Likviditetsstyring.

Budget-fanen

Opsæt budgetposter pr. enhed og følg med i din økonomi for hvert regnskabsår.

Bank-import af udgifter

Klik Importér fra bank for at hente faktiske bankudgifter i en valgt periode. Posterne kan kategoriseres og tilknyttes en budgetlinje.

Faste omkostninger

Faste omkostninger som forsikring eller revision kan opdateres med ny pris og ikrafttrædelsesdato — historikken bevares.

Likviditetsstyring-fanen

Få overblik over din likviditet med prognoser, historik og cash flow:

• Kommende cash flow — se forventede ind- og udbetalinger baseret på budgetposter og renteindtægter. Viser beløb, dato og type pr. post
• Realiserede aktiehandler — oversigt over køb og salg af noterede aktier med afkast og dato
• Likviditetsprognose — grafisk visning af forventet kontantbeholdning fremadrettet baseret på budgetterede indtægter og udgifter. Viser fremtidig balance, død kapital (beløb over øvre grænse) og tabt afkast ved for høj kontantandel
• Historisk likviditet — graf over faktisk kontantbeholdning over tid med markeringer for ændringer i ind- og udbetalinger
• Død kapital og tabt afkast — viser hvor meget af kontantbeholdningen der ligger ud over en øvre grænse, og hvilket afkast der går tabt ved at holde for mange kontante midler